รายงานรวบรวมบิลที่ต้องจ่าย (รายเดือน)
รายงานนี้ (ชื่อเต็ม: รายงานรวบรวมบิลที่ต้องจ่าย (รายเดือน)) ใช้สรุปรายการ Purchase Invoice ที่มีสถานะ Unpaid เพื่อให้ฝ่ายบัญชีเตรียมชำระเงินซัพพลายเออร์ในแต่ละเดือน สามารถบันทึกเป็นรายงานที่กำหนดเอง (Custom Report) แล้ว Export เป็น Excel ได้
คอลัมน์ในรายงาน
| คอลัมน์ | ความหมาย |
|---|---|
| ID | เลขที่ Purchase Invoice (เช่น ACC-PINV-2026-XXXXX) |
| Supplier | ชื่อซัพพลายเออร์ |
| Company | บริษัทที่ออก Invoice |
| Date | วันที่ออก Invoice |
| Credit Days (Payment Schedule) | จำนวนวันเครดิต |
| Purchase Receipt Date | วันที่รับสินค้าจาก Purchase Receipt |
| Grand Total | ยอดรวม Invoice |
| Remarks | หมายเหตุ เช่น เลขที่บัญชีธนาคารซัพพลายเออร์ |
| Due Date | วันครบกำหนดชำระ |
| Is Return (Debit Note) | เครื่องหมายแสดงว่าเป็น Debit Note หรือไม่ |
Filter ที่ใช้งาน
| Filter | คำอธิบาย |
|---|---|
| Status = Unpaid | กรองเฉพาะ Invoice ที่ยังไม่ชำระ |
| Date ≤ (วันที่) | กรอง Invoice ที่ออกถึงวันที่ที่กำหนด |
| Supplier | กรองเฉพาะซัพพลายเออร์ที่ต้องการ |
| Tax Invoice Number | กรองด้วยเลขที่ใบกำกับภาษี |
เข้าหน้า Buying Module
ไปที่ Buying Module แล้วดูที่ส่วน Key Report ซึ่งมีลิงก์ไปยัง รายงานรวบรวมบิลที่ต้องจ่าย (รายเดือน) หรือไปที่ Purchase Invoice แล้วเลือก Report View จากปุ่มสลับมุมมอง
เปิดรายงาน และดูรายการ Invoice Unpaid
รายงานจะแสดงรายการ Purchase Invoice ที่มี Status = Unpaid โดยอัตโนมัติ ปรับ Filter Date เพื่อกำหนดช่วงเดือนที่ต้องการ เช่น Date On or Before (ในวันที่ หรือ ก่อนวันที่) 31-03-2026 ระบบจะทำการดึงใบแจ้งหนี้ที่มีสถานะ Unpaid ของวันที่ 31 หรือก่อนหน้านั้น
บันทึกรายงานเป็น Custom Report
เมื่อตั้ง Filter ได้ตามต้องการแล้ว สามารถบันทึกเป็นรายงาน โดยกด … (more options) แล้วเลือก Save As กรอกชื่อรายงาน (New Report name) เช่น “บิลที่ต้องชำระเดือนมีนาคม” แล้วกด Submit
ดูรายงานที่บันทึกแล้ว
รายงานจะแสดงชื่อที่บันทึกไว้ เช่น “บิลที่ต้องชำระเดือนมีนาคม” ในส่วน Report ด้านซ้าย ข้อมูลจะแสดงรายการ Invoice ทั้งหมดที่ต้องชำระในเดือนนั้น พร้อมยอด Grand Total และ Remarks (เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร)
พิมพ์หรือดู Print Preview
กด Print เพื่อดู Print Preview ซึ่งจะแสดงคอลัมน์ครบถ้วน:
- Credit Days (Payment Schedule), Purchase Receipt Date, Due Date, Is Return (Debit Note)
- ยืนยัน Filter ที่ใช้ เช่น “Date is less than or equal to 23-03-2026” และ “Status is equal to Unpaid”
Export เป็น Excel
กด … แล้วเลือก Export หรือกด Export จากแถบเครื่องมือ ไฟล์ Excel จะดาวน์โหลดในชื่อเดียวกับรายงาน เช่น “บิลที่ต้องชำระเดือนมีนาคม.xlsx”
รายงานนี้อยู่ใน Buying Module → Key Report ชื่อ “รายงานรวบรวมบิลที่ต้องจ่าย (รายเดือน)” สามารถ Save As เป็นรายงานรายเดือนแยกกันได้ เช่น บันทึกแยกตามเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
ตรวจสอบคอลัมน์ Remarks เพื่อดูเลขที่บัญชีธนาคารและชื่อธนาคารที่ซัพพลายเออร์แจ้งไว้ ก่อนทำการโอนเงิน